Жилищный адвокат

Щодо опису розділів та схем ХМL-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

  1. 20.11.2013  № 627
  2. Щодо опису розділів та схем ХМL-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

    Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491( z0658-11 ) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396 та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1764-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2 жовтня 2012 року № 1343 (із змінами і доповненнями), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076 (далі — Положення), НАКАЗУЮ:

    1. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 16.04.2013 № 227 "Щодо опису розділів та схем ХМL-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

    2. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (додається), яка подається компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі — Компанія) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення( z1764-12 ) (далі — Дані).

    3. Електронна форма інформації Компаній складається з файлу в електронному вигляді:

    інформації щодо фінансового стану Компанії (далі — КУА):

    Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthKUA.xsd";

    Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartKUA.xsd";

    Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearKUA.xsd".

    інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі — ІСІ):

    Щоденні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "DayICI.xsd";

    Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthICI.xsd";

    Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartICI.xsd";

    Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearICI.xsd";

    Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "NregICI.xsd".

    інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі — НПФ):

    Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthNPF";

    Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartNPF.xsd";

    Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearNPF.xsd".

    4. Відповідно до п. 4 розділу І Порядку Дані НБУ складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z0831-12 ), затвердженої рішенням Комісії від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі — Система довідників та класифікаторів).

    5. Цей наказ набирає чинності відповідно до п. 4 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 № 2349 ( z1828-13 ) "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2013 за № 1828/24360.

    6. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C — (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

    7. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML — документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

    8. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування "Windows-1251".

    9. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

    10. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

  3. 11. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
  4. 12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

    Голова Комісії

    Д. Тевелєв

    ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Голови Комісії 20.11.2013 № 627

    ОПИСИ розділів та схем файлів в електронному вигляді

    1. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних КУА:

    <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

    Заголовочний тег файлу

    <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA MonthKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

    Відкриття головного тегу

    <DTSDOV_SVK>

    Тег відкриття структури "DOV_SVK"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DOV_SVK"

    </DTSDOV_SVK>

    Заключний тег структури "DOV_SVK"

    <DTSPER_F>

    Тег відкриття структури "PER_F"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "PER_F"

    </DTSPER_F>

    Заключний тег структури "PER_F"

    <DTSDPRUD_19>

    Тег відкриття структури "DPRUD_19"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DPRUD_19"

    </DTSDPRUD_19>

    Заключний тег структури "DPRUD_19"

    <DTSDPRUD_20>

    Тег відкриття структури "DPRUD_20"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DPRUD_20"

    </DTSDPRUD_20>

    Заключний тег структури "DPRUD_20"

    <DTSTITL>

    Тег відкриття структури "TITL"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TITL"

    </DTSTITL>

    Заключний тег структури "TITL"

    </z:root >

    Заключний тег файлу

    Файл схеми: "MonthKUA.xsd"-*

    <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_19'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='R_VK' type='double' /> <attribute name='R_DOLG' type='double' /> <attribute name='Z_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_VKKUA' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='Z_PFS' type='double' /> <attribute name='B_PFS' type='double' /> <attribute name='RZ_STK' type='double' /> <attribute name='B_VKOSOBY' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_20'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='B_P_SF' type='double' /> <attribute name='B_P_MZ' type='double' /> <attribute name='B_P_DR' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

    __________ -* Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ( z1576-13 )

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    R_VK1

    Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

    R_VK3

    Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

    RZ_STK_1

    Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

    RZ_STK_3

    Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

    RS_STK_1

    Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

    RS_STK_3

    Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

    __________ -* Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    F_EDRICI

    Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

    F_NAME

    Повне найменування фонду / страхової компанії

    F_VYD

    Вид фонду 1)

    F_TYP

    Тип фонду 2)

    F_REG_D

    Дата реєстрації фонду

    F_VIZ_D

    Дата досягнення нормативів ПІФ

    F_POV_K_D

    Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

    F_DOG_D

    Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

    F_BVA

    Балансова вартість активів в управлінні (грн)

    __________ -* Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця

    Назва елемента

    Зміст

    DATEROZ

    Дата розрахунку

    R_VK

    Розмір власного капіталу

    R_DOLG

    Розмір зобов'язань

    Z_payment

    Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом

    B_payment

    Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом

    B_VKKUA

    Бал показника рівня власного капіталу Компанії

    R_ACTIV

    Вартість активів

    Z_PFS

    Розрахункове значення показника фінансової стійкості

    B_PFS

    Бал показника фінансової стійкості

    RZ_STK

    Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи

    B_VKOSOBY

    Бал показника рівня власного капіталу Особи

    __________ -* Опис структури даних "DPRUD_20" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця

    Назва елемента

    Зміст

    B_P_SF

    Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб)

    B_P_MZ

    Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням

    B_P_DR

    Бал показника професійної репутації

    __________ -* Опис структури даних  "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    E_ADRES

    Місцезнаходження Компанії/Особи

    K_POS

    Посада керівника

    K_FIO

    Прізвище, ім'я, по батькові керівника

    E_SL

    Серія ліцензії

    E_NL

    Номер ліцензії

    E_DL

    Дата видачі ліцензії

    E_TL

    Строк дії ліцензії

    KON_POS

    Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

    KON_FIO

    Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

    KON_TEL

    Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

    KON_MAIL

    E-mail контактної особи з питань складання звітності

    2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних КУА:

    <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

    Заголовочний тег файлу

    <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA QwartKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

    Відкриття головного тегу

    <z:Fin>

    Тег відкриття блоку структур "Fin"

    Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

    Блоки даних структур "Fin"

    </z:Fin>

    Заключний тег блоку структур "Fin"

    <DTSDOV_SVK>

    Тег відкриття структури "DOV_SVK"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DOV_SVK"

    </DTSDOV_SVK>

    Заключний тег структури "DOV_SVK"

    <DTSPER_F>

    Тег відкриття структури "PER_F"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "PER_F"

    </DTSPER_F>

    Заключний тег структури "PER_F"

    <DTSDPRUD_19>

    Тег відкриття структури "DPRUD_19"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DPRUD_19"

    </DTSDPRUD_19>

    Заключний тег структури "DPRUD_19"

    <DTSDPRUD_20>

    Тег відкриття структури "DPRUD_20"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DPRUD_20"

    </DTSDPRUD_20>

    Заключний тег структури "DPRUD_20"

    <DTSPER_IPOT>

    Тег відкриття структури "PER_IPOT"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "PER_IPOT"

    </DTSPER_IPOT>

    Заключний тег структури "PER_IPOT"

    <DTSTITL>

    Тег відкриття структури "TITL"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TITL"

    </DTSTITL>

    Заключний тег структури "TITL"

    </z:root >

    Заключний тег файлу

    Файл схеми: "QwartKUA.xsd"-**

    <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_19'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='R_VK' type='double' /> <attribute name='R_DOLG' type='double' /> <attribute name='Z_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_VKKUA' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='Z_PFS' type='double' /> <attribute name='B_PFS' type='double' /> <attribute name='RZ_STK' type='double' /> <attribute name='B_VKOSOBY' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_20'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='B_P_SF' type='double' /> <attribute name='B_P_MZ' type='double' /> <attribute name='B_P_DR' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

    __________ -** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    R_VK1

    Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

    R_VK3

    Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

    RZ_STK_1

    Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

    RZ_STK_3

    Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

    RS_STK_1

    Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

    RS_STK_3

    Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

    __________ -** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    F_EDRICI

    Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

    F_NAME

    Повне найменування фонду / страхової компанії

    F_VYD

    Вид фонду 1)

    F_TYP

    Тип фонду 2)

    F_REG_D

    Дата реєстрації фонду

    F_VIZ_D

    Дата досягнення нормативів ПІФ

    F_POV_K_D

    Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

    F_DOG_D

    Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

    F_BVA

    Балансова вартість активів в управлінні (грн)

    __________ -** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Титульний аркуш

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    E_ADRES

    Місцезнаходження Компанії/Особи

    K_POS

    Посада керівника

    K_FIO

    Прізвище, ім'я, по батькові керівника

    E_SL

    Серія ліцензії

    E_NL

    Номер ліцензії

    E_DL

    Дата видачі ліцензії

    E_TL

    Строк дії ліцензії

    KON_POS

    Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

    KON_FIO

    Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

    KON_TEL

    Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

    KON_MAIL

    E-mail контактної особи з питань складання звітності

    __________ -* Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця

    Назва елемента

    Зміст

    DATEROZ

    Дата розрахунку

    R_VK

    Розмір власного капіталу

    R_DOLG

    Розмір зобов'язань

    Z_payment

    Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом

    B_payment

    Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом

    B_VKKUA

    Бал показника рівня власного капіталу Компанії

    R _ACTIV

    Вартість активів

    Z_PFS

    Розрахункове значення показника фінансової стійкості

    B_PFS

    Бал показника фінансової стійкості

    RZ_STK

    Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи

    B_VKOSOBY

    Бал показника рівня власного капіталу Особи

    __________ -* Опис структури даних "DPRUD_20" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця

    Назва елемента

    Зміст

    B_P_SF

    Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб)

    B_P_MZ

    Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням

    B_P_DR

    Бал показника професійної репутації

    __________ -** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    D_NAME

    Найменування емітента іпотечних облігацій

    D_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

    ISIN

    Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

    D_NOMREG

    Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

    D_DATREG

    Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

    D_NOMDOG

    Номер договору про управління іпотечним покриттям

    D_ROZPOK

    Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн

    D_SUMZOB

    Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

    D_ZAGDOH

    Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн

    D_DATFIN

    Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

    D_VID

    Вид іпотечних облігацій

    3. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних КУА:

    <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

    Заголовочний тег файлу

    <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA YearKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

    Відкриття головного тегу

    <z:Fin>

    Тег відкриття блоку структур "Fin"

    Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

    Блоки даних структур "Fin"

    </z:Fin>

    Заключний тег блоку структур "Fin"

    <DTSDOV_SVK>

    Тег відкриття структури "DOV_SVK"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DOV_SVK"

    </DTSDOV_SVK>

    Заключний тег структури "DOV_SVK"

    <DTSPER_F>

    Тег відкриття структури "PER_F"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "PER_F"

    </DTSPER_F>

    Заключний тег структури "PER_F"

    <DTSDPRUD_19>

    Тег відкриття структури "DPRUD_19"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DPRUD_19"

    </DTSDPRUD_19>

    Заключний тег структури "DPRUD_19"

    <DTSDPRUD_20>

    Тег відкриття структури "DPRUD_20"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DPRUD_20"

    </DTSDPRUD_20>

    Заключний тег структури "DPRUD_20"

    <DTSPER_IPOT>

    Тег відкриття структури "PER_IPOT"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "PER_IPOT"

    </DTSPER_IPOT>

    Заключний тег структури "PER_IPOT"

    <DTSTITL>

    Тег відкриття структури "TITL"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TITL"

    </DTSTITL>

    Заключний тег структури "TITL"

    </z:root >

    Заключний тег файлу

    Файл схеми: "YearKUA.xsd"-***

    <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_19'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='R_VK' type='double' /> <attribute name='R_DOLG' type='double' /> <attribute name='Z_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_VKKUA' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='Z_PFS' type='double' /> <attribute name='B_PFS' type='double' /> <attribute name='RZ_STK' type='double' /> <attribute name='B_VKOSOBY' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_20'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='B_P_SF' type='double' /> <attribute name='B_P_MZ' type='double' /> <attribute name='B_P_DR' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

    __________ -*** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ( z1576-13 )

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    R_VK1

    Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

    R_VK3

    Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

    RZ_STK_1

    Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

    RZ_STK_3

    Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

    RS_STK_1

    Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

    RS_STK_3

    Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

    __________ -*** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    F_EDRICI

    Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

    F_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

    F_NAME

    Повне найменування фонду / страхової компанії

    F_VYD

    Вид фонду 1)

    F_TYP

    Тип фонду 2)

    F_REG_D

    Дата реєстрації фонду

    F_VIZ_D

    Дата досягнення нормативів ПІФ

    F_POV_K_D

    Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

    F_DOG_D

    Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

    F_BVA

    Балансова вартість активів в управлінні (грн)

    __________ -*** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Титульний аркуш

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    E_ADRES

    Місцезнаходження Компанії/Особи

    K_POS

    Посада керівника

    K_FIO

    Прізвище, ім'я, по батькові керівника

    E_SL

    Серія ліцензії

    E_NL

    Номер ліцензії

    E_DL

    Дата видачі ліцензії

    E_TL

    Строк дії ліцензії

    KON_POS

    Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

    KON_FIO

    Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

    KON_TEL

    Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

    KON_MAIL

    E-mail контактної особи з питань складання звітності

    __________ -* Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця

    Назва елемента

    Зміст

    DATEROZ

    Дата розрахунку

    R_VK

    Розмір власного капіталу

    R_DOLG

    Розмір зобов'язань

    Z_payment

    Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом

    B_payment

    Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом

    B_VKKUA

    Бал показника рівня власного капіталу Компанії

    R_ACTIV

    Вартість активів

    Z_PFS

    Розрахункове значення показника фінансової стійкості

    B_PFS

    Бал показника фінансової стійкості

    RZ_STK

    Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи

    B_VKOSOBY

    Бал показника рівня власного капіталу Особи

    __________ -* Опис структури даних "DPRUD_20" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця

    Назва елемента

    Зміст

    B_P_SF

    Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб)

    B_P_MZ

    Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням

    B_P_DR

    Бал показника професійної репутації

    __________ -*** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

    Назва елемента

    Зміст

    ZVTYP

    Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний

    D_NAME

    Найменування емітента іпотечних облігацій

    D_EDRPOU

    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

    ISIN

    Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

    D_NOMREG

    Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

    D_DATREG

    Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

    D_NOMDOG

    Номер договору про управління іпотечним покриттям

    D_ROZPOK

    Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн

    D_SUMZOB

    Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

    D_ZAGDOH

    Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн

    D_DATFIN

    Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

    D_VID

    Вид іпотечних облігацій

    4. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних ІСІ:

    <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

    Заголовочний тег файлу

    <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI MonthICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>

    Відкриття головного тегу

    <DTSEARN1>

    Тег відкриття структури "EARN1"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "EARN1"

    </DTSEARN1>

    Заключний тег структури "EARN1"

    <DTSFCHA>

    Тег відкриття структури "FCHA"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "FCHA"

    </DTSFCHA>

    Заключний тег структури "FCHA"

    <DTSTBLCASH>

    Тег відкриття структури "TBLCASH"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TBLCASH"

    </DTSTBLCASH>

    Заключний тег структури "TBLCASH"

    <DTSTBLCP>

    Тег відкриття структури "TBLCP"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TBLCP"

    </DTSTBLCP>

    Заключний тег структури "TBLCP"

    <DTSTBLDEBIZ>

    Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TBLDEBIZ"

    </DTSTBLDEBIZ>

    Заключний тег структури "TBLDEBIZ"

    <DTSTBLMETAL>

    Тег відкриття структури "TBLMETAL"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TBLMETAL"

    </DTSTBLMETAL>

    Заключний тег структури "TBLMETAL"

    <DTSTBLNEDV>

    Тег відкриття структури "TBLNEDV"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TBLNEDV"

    </DTSTBLNEDV>

    Заключний тег структури "TBLNEDV"

    <DTSTBLOTHER>

    Тег відкриття структури "TBLOTHER"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "TBLOTHER"

    </DTSTBLOTHER>

    Заключний тег структури "TBLOTHER"

    <DTSDPRUD_21>

    Тег відкриття структури "DPRUD_21"

    <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />

    Дані структури "DPRUD_21"

    </DTSDPRUD_21>

    Заключний тег структури "DPRUD_21"

    </z:root>

    Заключний тег файлу

    Файл схеми: "MonthICI.xsd"-****

    <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element><element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' />

    Юридичний портал Справедливість

    Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


    Вам это будет интересно:

    Сегодня вступил в силу закон о заочном осуждении

    Сегодня вступил в силу закон, разрешающий заочное осуждение, лиц, которые совершили преступления против Украины. Документом предусмотрены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс и установлено, что конфискация имущества будет применяться в качестве наказания за действия, направленные на силовую смену или свержение конституционного строя; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, жизнь государственного или общественного деятеля; государственную измену; диверсию; шпионаж; террористический акт, включая призывы и привлечения других лиц, создание террористических организаций; создание незаконных вооруженных формирований.

    «Назар Стодоля» не сходить зі сцени

    Неймовірно, але факт. Рівно вісім десятиріч тому, коли в Україні лютував страшний голод і люди думали насамперед про хліб насущний, відбулася перша вистава ентузіастів театральної сцени. Навіть ...

    Вернут ли Киеву землю стоимостью свыше 21 млн грн?

    Прокуратура Шевченковского района Киева через суд требует обязать недобросовестных арендаторов вернуть в коммунальную собственность 4 земельных участка в центре столицы стоимостью свыше 21 млн ...

    Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1360, Кабінет Міністрів України

    Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1360 Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1360( 1360-2011-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2012 рік" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3716) такі зміни:

    Консультации по недвижимости
    Адвокат по ЖКХ
    Рекомендовано !
    Киевские судебные решения

    №910/22831/14

    Судья: Васильченко Т.В.
    07.01.2015

    №757/24024/14-ц

    Судья: Цокол Л. І.
    07.01.2015
    Новости жилищных адвокатов
    Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

    Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

    На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

    На Черкащині працівники ДАІ  затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

    На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

    На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

    Об Адвокате
    Довольно оригинальный, актуальный и продуманный интернет портал! Я хочу поддержать Вас финансово. Как это можно сделать?

    Огромнейшее спасибо творцам этого сайта!!! Это действительно - находка! Всё просто отлично!!! Удачи!

    Огромное спасибо от кого зависит разработка интернет проекта.
    Публикации о недвижимости
    О налогообложении операции с недвижимостью ...

    О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

    Что лучше агент по недвижимости или адвокат

    Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

    fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66