НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
НАКАЗ
Щодо опису розділів та схем ХМL-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491( z0658-11 ) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396 та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1764-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2 жовтня 2012 року № 1343 (із змінами і доповненнями), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076 (далі — Положення), НАКАЗУЮ:
1. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 16.04.2013 № 227 "Щодо опису розділів та схем ХМL-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
2. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (додається), яка подається компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі — Компанія) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення( z1764-12 ) (далі — Дані).
3. Електронна форма інформації Компаній складається з файлу в електронному вигляді:
інформації щодо фінансового стану Компанії (далі — КУА):
Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthKUA.xsd";
Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartKUA.xsd";
Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearKUA.xsd".
інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі — ІСІ):
Щоденні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "DayICI.xsd";
Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthICI.xsd";
Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartICI.xsd";
Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearICI.xsd";
Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "NregICI.xsd".
інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі — НПФ):
Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthNPF";
Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartNPF.xsd";
Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearNPF.xsd".
4. Відповідно до п. 4 розділу І Порядку Дані НБУ складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z0831-12 ), затвердженої рішенням Комісії від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі — Система довідників та класифікаторів).
5. Цей наказ набирає чинності відповідно до п. 4 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 № 2349 ( z1828-13 ) "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2013 за № 1828/24360.
6. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C — (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.
7. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML — документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
8. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування "Windows-1251".
9. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
10. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.
12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.
Голова Комісії
Д. Тевелєв
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Голови Комісії 20.11.2013 № 627
ОПИСИ розділів та схем файлів в електронному вигляді
1. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних КУА:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA MonthKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>
Відкриття головного тегу
<DTSDOV_SVK>
Тег відкриття структури "DOV_SVK"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DOV_SVK"
</DTSDOV_SVK>
Заключний тег структури "DOV_SVK"
<DTSPER_F>
Тег відкриття структури "PER_F"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "PER_F"
</DTSPER_F>
Заключний тег структури "PER_F"
<DTSDPRUD_19>
Тег відкриття структури "DPRUD_19"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DPRUD_19"
</DTSDPRUD_19>
Заключний тег структури "DPRUD_19"
<DTSDPRUD_20>
Тег відкриття структури "DPRUD_20"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DPRUD_20"
</DTSDPRUD_20>
Заключний тег структури "DPRUD_20"
<DTSTITL>
Тег відкриття структури "TITL"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TITL"
</DTSTITL>
Заключний тег структури "TITL"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "MonthKUA.xsd"-*
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_19'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='R_VK' type='double' /> <attribute name='R_DOLG' type='double' /> <attribute name='Z_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_VKKUA' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='Z_PFS' type='double' /> <attribute name='B_PFS' type='double' /> <attribute name='RZ_STK' type='double' /> <attribute name='B_VKOSOBY' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_20'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='B_P_SF' type='double' /> <attribute name='B_P_MZ' type='double' /> <attribute name='B_P_DR' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________ -* Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ( z1576-13 )
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
R_VK1
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
R_VK3
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
RZ_STK_1
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
RZ_STK_3
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
RS_STK_1
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
RS_STK_3
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
__________ -* Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
F_EDRICI
Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME
Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD
Вид фонду 1)
F_TYP
Тип фонду 2)
F_REG_D
Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D
Дата досягнення нормативів ПІФ
F_POV_K_D
Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
F_DOG_D
Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA
Балансова вартість активів в управлінні (грн)
__________ -* Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця
Назва елемента
Зміст
DATEROZ
Дата розрахунку
R_VK
Розмір власного капіталу
R_DOLG
Розмір зобов'язань
Z_payment
Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом
B_payment
Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом
B_VKKUA
Бал показника рівня власного капіталу Компанії
R_ACTIV
Вартість активів
Z_PFS
Розрахункове значення показника фінансової стійкості
B_PFS
Бал показника фінансової стійкості
RZ_STK
Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи
B_VKOSOBY
Бал показника рівня власного капіталу Особи
__________ -* Опис структури даних "DPRUD_20" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця
Назва елемента
Зміст
B_P_SF
Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб)
B_P_MZ
Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням
B_P_DR
Бал показника професійної репутації
__________ -* Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
E_ADRES
Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS
Посада керівника
K_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL
Серія ліцензії
E_NL
Номер ліцензії
E_DL
Дата видачі ліцензії
E_TL
Строк дії ліцензії
KON_POS
Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL
E-mail контактної особи з питань складання звітності
2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних КУА:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA QwartKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>
Відкриття головного тегу
<z:Fin>
Тег відкриття блоку структур "Fin"
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"
Блоки даних структур "Fin"
</z:Fin>
Заключний тег блоку структур "Fin"
<DTSDOV_SVK>
Тег відкриття структури "DOV_SVK"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DOV_SVK"
</DTSDOV_SVK>
Заключний тег структури "DOV_SVK"
<DTSPER_F>
Тег відкриття структури "PER_F"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "PER_F"
</DTSPER_F>
Заключний тег структури "PER_F"
<DTSDPRUD_19>
Тег відкриття структури "DPRUD_19"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DPRUD_19"
</DTSDPRUD_19>
Заключний тег структури "DPRUD_19"
<DTSDPRUD_20>
Тег відкриття структури "DPRUD_20"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DPRUD_20"
</DTSDPRUD_20>
Заключний тег структури "DPRUD_20"
<DTSPER_IPOT>
Тег відкриття структури "PER_IPOT"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "PER_IPOT"
</DTSPER_IPOT>
Заключний тег структури "PER_IPOT"
<DTSTITL>
Тег відкриття структури "TITL"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TITL"
</DTSTITL>
Заключний тег структури "TITL"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "QwartKUA.xsd"-**
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_19'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='R_VK' type='double' /> <attribute name='R_DOLG' type='double' /> <attribute name='Z_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_VKKUA' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='Z_PFS' type='double' /> <attribute name='B_PFS' type='double' /> <attribute name='RZ_STK' type='double' /> <attribute name='B_VKOSOBY' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_20'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='B_P_SF' type='double' /> <attribute name='B_P_MZ' type='double' /> <attribute name='B_P_DR' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________ -** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
R_VK1
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
R_VK3
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
RZ_STK_1
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
RZ_STK_3
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
RS_STK_1
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
RS_STK_3
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
__________ -** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
F_EDRICI
Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME
Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD
Вид фонду 1)
F_TYP
Тип фонду 2)
F_REG_D
Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D
Дата досягнення нормативів ПІФ
F_POV_K_D
Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
F_DOG_D
Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA
Балансова вартість активів в управлінні (грн)
__________ -** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Титульний аркуш
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
E_ADRES
Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS
Посада керівника
K_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL
Серія ліцензії
E_NL
Номер ліцензії
E_DL
Дата видачі ліцензії
E_TL
Строк дії ліцензії
KON_POS
Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL
E-mail контактної особи з питань складання звітності
__________ -* Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця
Назва елемента
Зміст
DATEROZ
Дата розрахунку
R_VK
Розмір власного капіталу
R_DOLG
Розмір зобов'язань
Z_payment
Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом
B_payment
Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом
B_VKKUA
Бал показника рівня власного капіталу Компанії
R _ACTIV
Вартість активів
Z_PFS
Розрахункове значення показника фінансової стійкості
B_PFS
Бал показника фінансової стійкості
RZ_STK
Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи
B_VKOSOBY
Бал показника рівня власного капіталу Особи
__________ -* Опис структури даних "DPRUD_20" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця
Назва елемента
Зміст
B_P_SF
Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб)
B_P_MZ
Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням
B_P_DR
Бал показника професійної репутації
__________ -** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
D_NAME
Найменування емітента іпотечних облігацій
D_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
D_NOMREG
Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
D_DATREG
Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
D_NOMDOG
Номер договору про управління іпотечним покриттям
D_ROZPOK
Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн
D_SUMZOB
Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн
D_ZAGDOH
Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн
D_DATFIN
Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
D_VID
Вид іпотечних облігацій
3. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних КУА:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA YearKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>
Відкриття головного тегу
<z:Fin>
Тег відкриття блоку структур "Fin"
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"
Блоки даних структур "Fin"
</z:Fin>
Заключний тег блоку структур "Fin"
<DTSDOV_SVK>
Тег відкриття структури "DOV_SVK"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DOV_SVK"
</DTSDOV_SVK>
Заключний тег структури "DOV_SVK"
<DTSPER_F>
Тег відкриття структури "PER_F"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "PER_F"
</DTSPER_F>
Заключний тег структури "PER_F"
<DTSDPRUD_19>
Тег відкриття структури "DPRUD_19"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DPRUD_19"
</DTSDPRUD_19>
Заключний тег структури "DPRUD_19"
<DTSDPRUD_20>
Тег відкриття структури "DPRUD_20"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DPRUD_20"
</DTSDPRUD_20>
Заключний тег структури "DPRUD_20"
<DTSPER_IPOT>
Тег відкриття структури "PER_IPOT"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "PER_IPOT"
</DTSPER_IPOT>
Заключний тег структури "PER_IPOT"
<DTSTITL>
Тег відкриття структури "TITL"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TITL"
</DTSTITL>
Заключний тег структури "TITL"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "YearKUA.xsd"-***
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_19'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='R_VK' type='double' /> <attribute name='R_DOLG' type='double' /> <attribute name='Z_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_VKKUA' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='Z_PFS' type='double' /> <attribute name='B_PFS' type='double' /> <attribute name='RZ_STK' type='double' /> <attribute name='B_VKOSOBY' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_20'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='B_P_SF' type='double' /> <attribute name='B_P_MZ' type='double' /> <attribute name='B_P_DR' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________ -*** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ( z1576-13 )
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
R_VK1
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
R_VK3
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
RZ_STK_1
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
RZ_STK_3
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
RS_STK_1
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
RS_STK_3
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
__________ -*** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
F_EDRICI
Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME
Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD
Вид фонду 1)
F_TYP
Тип фонду 2)
F_REG_D
Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D
Дата досягнення нормативів ПІФ
F_POV_K_D
Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
F_DOG_D
Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA
Балансова вартість активів в управлінні (грн)
__________ -*** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Титульний аркуш
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
E_ADRES
Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS
Посада керівника
K_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL
Серія ліцензії
E_NL
Номер ліцензії
E_DL
Дата видачі ліцензії
E_TL
Строк дії ліцензії
KON_POS
Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL
E-mail контактної особи з питань складання звітності
__________ -* Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця
Назва елемента
Зміст
DATEROZ
Дата розрахунку
R_VK
Розмір власного капіталу
R_DOLG
Розмір зобов'язань
Z_payment
Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом
B_payment
Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом
B_VKKUA
Бал показника рівня власного капіталу Компанії
R_ACTIV
Вартість активів
Z_PFS
Розрахункове значення показника фінансової стійкості
B_PFS
Бал показника фінансової стійкості
RZ_STK
Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи
B_VKOSOBY
Бал показника рівня власного капіталу Особи
__________ -* Опис структури даних "DPRUD_20" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця
Назва елемента
Зміст
B_P_SF
Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб)
B_P_MZ
Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням
B_P_DR
Бал показника професійної репутації
__________ -*** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
Назва елемента
Зміст
ZVTYP
Вид звіту: 3 — місячний; 2 — квартальний; 1 — річний
D_NAME
Найменування емітента іпотечних облігацій
D_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
D_NOMREG
Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
D_DATREG
Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
D_NOMDOG
Номер договору про управління іпотечним покриттям
D_ROZPOK
Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн
D_SUMZOB
Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн
D_ZAGDOH
Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн
D_DATFIN
Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
D_VID
Вид іпотечних облігацій
4. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних ІСІ:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI MonthICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>
Відкриття головного тегу
<DTSEARN1>
Тег відкриття структури "EARN1"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "EARN1"
</DTSEARN1>
Заключний тег структури "EARN1"
<DTSFCHA>
Тег відкриття структури "FCHA"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "FCHA"
</DTSFCHA>
Заключний тег структури "FCHA"
<DTSTBLCASH>
Тег відкриття структури "TBLCASH"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TBLCASH"
</DTSTBLCASH>
Заключний тег структури "TBLCASH"
<DTSTBLCP>
Тег відкриття структури "TBLCP"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TBLCP"
</DTSTBLCP>
Заключний тег структури "TBLCP"
<DTSTBLDEBIZ>
Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TBLDEBIZ"
</DTSTBLDEBIZ>
Заключний тег структури "TBLDEBIZ"
<DTSTBLMETAL>
Тег відкриття структури "TBLMETAL"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TBLMETAL"
</DTSTBLMETAL>
Заключний тег структури "TBLMETAL"
<DTSTBLNEDV>
Тег відкриття структури "TBLNEDV"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TBLNEDV"
</DTSTBLNEDV>
Заключний тег структури "TBLNEDV"
<DTSTBLOTHER>
Тег відкриття структури "TBLOTHER"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "TBLOTHER"
</DTSTBLOTHER>
Заключний тег структури "TBLOTHER"
<DTSDPRUD_21>
Тег відкриття структури "DPRUD_21"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DPRUD_21"
</DTSDPRUD_21>
Заключний тег структури "DPRUD_21"
</z:root>
Заключний тег файлу
Файл схеми: "MonthICI.xsd"-****
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element><element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' />